宏利红利先锋混合C (015619.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓晨基金类型混合型成立日期2022-06-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9210元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.93% (8063 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利红利先锋混合 (162212) |
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宏利红利先锋混合C(015619) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.98元 | 30.39万 | 30.98万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.93元 | 102.49万 | 110.56万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 125.40万 | 117.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 100.02万 | 109.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 106.81万 | 118.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 180.29万 | 199.22万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 206.34万 | 201.90万元 | -- |