宏利红利先锋混合C (015619.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓晨基金类型混合型成立日期2022-06-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9290元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.74% (7988 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利红利先锋混合 (162212) |
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宏利红利先锋混合C(015619) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.66% | 0.34% | 5,374.00 | 9,311.96元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.67% | 0.33% | 5,617.00 | 9,047.29元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.69% | 0.31% | 5,838.00 | 9,125.40元 | -- |