宏利红利先锋混合C (015619.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓晨基金类型混合型成立日期2022-06-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9290元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.74% (7988 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利红利先锋混合 (162212) |
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宏利红利先锋混合C(015619) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-02 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |