宏利红利先锋混合C (015619.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓晨基金类型混合型成立日期2022-06-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9290元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.74% (7988 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利红利先锋混合 (162212) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宏利红利先锋混合C(015619) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.0063 元 | 117.97万 | 7,432.24元 | 0.62% | 0.62% |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.0053 元 | 198.87万 | 1.05万元 | 0.52% | 0.52% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |