宏利红利先锋混合C (015619.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓晨基金类型混合型成立日期2022-06-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9350元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.58% (7987 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利红利先锋混合 (162212) |
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宏利红利先锋混合C(015619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 0.9350元 | 0.9680元 |
| 2026-06-18 | 0.9290元 | 0.9620元 |
| 2026-06-17 | 0.9450元 | 0.9780元 |
| 2026-06-16 | 0.9540元 | 0.9870元 |
| 2026-06-15 | 0.9670元 | 1.0000元 |
| 2026-06-12 | 0.9800元 | 1.0130元 |
| 2026-06-11 | 0.9750元 | 1.0080元 |
| 2026-06-10 | 0.9770元 | 1.0100元 |
| 2026-06-09 | 0.9760元 | 1.0090元 |
| 2026-06-08 | 0.9800元 | 1.0130元 |
| 2026-06-05 | 0.9790元 | 1.0120元 |
| 2026-06-04 | 0.9830元 | 1.0160元 |
| 2026-06-03 | 0.9880元 | 1.0210元 |
| 2026-06-02 | 0.9870元 | 1.0200元 |
| 2026-06-01 | 0.9930元 | 1.0260元 |
| 2026-05-29 | 0.9800元 | 1.0130元 |
| 2026-05-28 | 0.9690元 | 1.0020元 |
| 2026-05-27 | 0.9650元 | 0.9980元 |
| 2026-05-26 | 0.9650元 | 0.9980元 |
| 2026-05-25 | 0.9630元 | 0.9960元 |
| 2026-05-22 | 0.9620元 | 0.9950元 |
| 2026-05-21 | 0.9630元 | 0.9960元 |
| 2026-05-20 | 0.9750元 | 1.0080元 |
| 2026-05-19 | 0.9820元 | 1.0150元 |
| 2026-05-18 | 0.9750元 | 1.0080元 |
| 2026-05-15 | 0.9780元 | 1.0110元 |
| 2026-05-14 | 0.9820元 | 1.0150元 |
| 2026-05-13 | 0.9860元 | 1.0190元 |
| 2026-05-12 | 0.9850元 | 1.0180元 |
| 2026-05-11 | 0.9860元 | 1.0190元 |
| 2026-05-08 | 0.9840元 | 1.0170元 |
| 2026-05-07 | 0.9890元 | 1.0220元 |
| 2026-05-06 | 1.0070元 | 1.0400元 |
| 2026-04-30 | 1.0070元 | 1.0400元 |
| 2026-04-29 | 1.0100元 | 1.0430元 |
| 2026-04-28 | 0.9990元 | 1.0320元 |
| 2026-04-27 | 0.9920元 | 1.0250元 |
| 2026-04-24 | 0.9950元 | 1.0280元 |
| 2026-04-23 | 0.9950元 | 1.0280元 |
| 2026-04-22 | 0.9890元 | 1.0220元 |
| 2026-04-21 | 0.9900元 | 1.0230元 |
| 2026-04-20 | 0.9830元 | 1.0160元 |
| 2026-04-17 | 0.9840元 | 1.0170元 |
| 2026-04-16 | 0.9910元 | 1.0240元 |
| 2026-04-15 | 0.9890元 | 1.0220元 |
| 2026-04-14 | 0.9920元 | 1.0250元 |
| 2026-04-13 | 0.9890元 | 1.0220元 |
| 2026-04-10 | 0.9880元 | 1.0210元 |
| 2026-04-09 | 0.9860元 | 1.0190元 |
| 2026-04-08 | 0.9890元 | 1.0220元 |