宏利红利先锋混合C(015619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0330元 | 1.0660元 |
| 2026-10-15 | 1.0270元 | 1.0600元 |
| 2026-10-14 | 1.0330元 | 1.0660元 |
| 2026-10-13 | 1.0170元 | 1.0500元 |
| 2026-10-12 | 1.0160元 | 1.0490元 |
| 2026-10-09 | 1.0100元 | 1.0430元 |
| 2026-10-08 | 1.0060元 | 1.0390元 |
| 2026-09-30 | 0.9980元 | 1.0310元 |
| 2026-09-29 | 0.9870元 | 1.0200元 |
| 2026-09-28 | 0.9910元 | 1.0240元 |
| 2026-09-24 | 0.9900元 | 1.0230元 |
| 2026-09-23 | 0.9930元 | 1.0260元 |
| 2026-09-22 | 0.9960元 | 1.0290元 |
| 2026-09-21 | 0.9960元 | 1.0290元 |
| 2026-09-18 | 0.9910元 | 1.0240元 |
| 2026-09-17 | 0.9930元 | 1.0260元 |
| 2026-09-16 | 0.9990元 | 1.0320元 |
| 2026-09-15 | 1.0030元 | 1.0360元 |
| 2026-09-14 | 1.0080元 | 1.0410元 |
| 2026-09-11 | 1.0070元 | 1.0400元 |
| 2026-09-10 | 1.0110元 | 1.0440元 |
| 2026-09-09 | 1.0150元 | 1.0480元 |
| 2026-09-08 | 1.0120元 | 1.0450元 |
| 2026-09-07 | 1.0090元 | 1.0420元 |
| 2026-09-04 | 1.0220元 | 1.0550元 |
| 2026-09-03 | 1.0190元 | 1.0520元 |
| 2026-09-02 | 1.0190元 | 1.0520元 |
| 2026-09-01 | 1.0210元 | 1.0540元 |
| 2026-08-31 | 1.0170元 | 1.0500元 |
| 2026-08-28 | 1.0120元 | 1.0450元 |
| 2026-08-27 | 1.0090元 | 1.0420元 |
| 2026-08-26 | 1.0110元 | 1.0440元 |
| 2026-08-25 | 1.0100元 | 1.0430元 |
| 2026-08-24 | 1.0060元 | 1.0390元 |
| 2026-08-21 | 1.0000元 | 1.0330元 |
| 2026-08-20 | 1.0070元 | 1.0400元 |
| 2026-08-19 | 1.0020元 | 1.0350元 |
| 2026-08-18 | 0.9960元 | 1.0290元 |
| 2026-08-17 | 0.9870元 | 1.0200元 |
| 2026-08-14 | 0.9840元 | 1.0170元 |
| 2026-08-13 | 0.9880元 | 1.0210元 |
| 2026-08-12 | 0.9930元 | 1.0260元 |
| 2026-08-11 | 0.9960元 | 1.0290元 |
| 2026-08-10 | 0.9980元 | 1.0310元 |
| 2026-08-07 | 0.9880元 | 1.0210元 |
| 2026-08-06 | 0.9920元 | 1.0250元 |
| 2026-08-05 | 0.9860元 | 1.0190元 |
| 2026-08-04 | 0.9930元 | 1.0260元 |
| 2026-08-03 | 1.0100元 | 1.0430元 |
| 2026-07-31 | 1.0080元 | 1.0410元 |