宏利红利先锋混合C(015619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0120元 | 1.0450元 |
| 2026-08-27 | 1.0090元 | 1.0420元 |
| 2026-08-26 | 1.0110元 | 1.0440元 |
| 2026-08-25 | 1.0100元 | 1.0430元 |
| 2026-08-24 | 1.0060元 | 1.0390元 |
| 2026-08-21 | 1.0000元 | 1.0330元 |
| 2026-08-20 | 1.0070元 | 1.0400元 |
| 2026-08-19 | 1.0020元 | 1.0350元 |
| 2026-08-18 | 0.9960元 | 1.0290元 |
| 2026-08-17 | 0.9870元 | 1.0200元 |
| 2026-08-14 | 0.9840元 | 1.0170元 |
| 2026-08-13 | 0.9880元 | 1.0210元 |
| 2026-08-12 | 0.9930元 | 1.0260元 |
| 2026-08-11 | 0.9960元 | 1.0290元 |
| 2026-08-10 | 0.9980元 | 1.0310元 |
| 2026-08-07 | 0.9880元 | 1.0210元 |
| 2026-08-06 | 0.9920元 | 1.0250元 |
| 2026-08-05 | 0.9860元 | 1.0190元 |
| 2026-08-04 | 0.9930元 | 1.0260元 |
| 2026-08-03 | 1.0100元 | 1.0430元 |
| 2026-07-31 | 1.0080元 | 1.0410元 |
| 2026-07-30 | 1.0170元 | 1.0500元 |
| 2026-07-29 | 1.0030元 | 1.0360元 |
| 2026-07-28 | 0.9950元 | 1.0280元 |
| 2026-07-27 | 0.9820元 | 1.0150元 |
| 2026-07-24 | 0.9830元 | 1.0160元 |
| 2026-07-23 | 0.9950元 | 1.0280元 |
| 2026-07-22 | 0.9900元 | 1.0230元 |
| 2026-07-21 | 0.9820元 | 1.0150元 |
| 2026-07-20 | 0.9880元 | 1.0210元 |
| 2026-07-17 | 0.9600元 | 0.9930元 |
| 2026-07-16 | 0.9560元 | 0.9890元 |
| 2026-07-15 | 0.9610元 | 0.9940元 |
| 2026-07-14 | 0.9500元 | 0.9830元 |
| 2026-07-13 | 0.9410元 | 0.9740元 |
| 2026-07-10 | 0.9310元 | 0.9640元 |
| 2026-07-09 | 0.9270元 | 0.9600元 |
| 2026-07-08 | 0.9320元 | 0.9650元 |
| 2026-07-07 | 0.9260元 | 0.9590元 |
| 2026-07-06 | 0.9330元 | 0.9660元 |
| 2026-07-03 | 0.9210元 | 0.9540元 |
| 2026-07-02 | 0.9140元 | 0.9470元 |
| 2026-07-01 | 0.9040元 | 0.9370元 |
| 2026-06-30 | 0.8970元 | 0.9300元 |
| 2026-06-29 | 0.9080元 | 0.9410元 |
| 2026-06-26 | 0.9000元 | 0.9330元 |
| 2026-06-25 | 0.9090元 | 0.9420元 |
| 2026-06-24 | 0.9190元 | 0.9520元 |
| 2026-06-23 | 0.9260元 | 0.9590元 |
| 2026-06-22 | 0.9350元 | 0.9680元 |