国泰国证航天军工指数（LOF）C (015599.jj ) 国证军工 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4186元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% (4140 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证航天军工指数(LOF)(501019) |
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国泰国证航天军工指数（LOF）C(015599) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-05-21 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-05-20 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-05-19 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-05-18 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-05-15 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-05-14 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-05-13 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-05-12 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-05-11 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-05-08 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-05-07 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-05-06 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-04-30 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-04-29 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-04-28 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-04-27 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-04-24 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-04-23 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-04-22 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-04-21 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-04-20 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-04-17 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-04-16 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-04-15 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-04-14 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-04-13 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-04-10 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-04-09 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-04-08 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-04-07 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-04-03 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-04-02 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-04-01 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-03-31 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-03-30 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-03-27 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-03-26 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-03-25 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-03-24 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-03-23 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-03-20 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-03-19 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-03-18 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-03-17 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-03-16 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-03-13 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-03-12 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-03-11 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-03-10 | 1.5435元 | 1.5435元 |