国泰国证航天军工指数（LOF）C (015599.jj ) 国证军工 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3388元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4254 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证航天军工指数(LOF)(501019) |
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国泰国证航天军工指数（LOF）C(015599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-06-17 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-06-16 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-06-15 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-06-12 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-06-11 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-06-10 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-06-09 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-06-08 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-06-05 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-06-04 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-06-03 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-06-02 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-06-01 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-05-29 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-05-28 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-05-27 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-05-26 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-05-25 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-05-22 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-05-21 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-05-20 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-05-19 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-05-18 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-05-15 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-05-14 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-05-13 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-05-12 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-05-11 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-05-08 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-05-07 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-05-06 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-04-30 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-04-29 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-04-28 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-04-27 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-04-24 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-04-23 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-04-22 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-04-21 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-04-20 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-04-17 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-04-16 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-04-15 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-04-14 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-04-13 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-04-10 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-04-09 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-04-08 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-04-07 | 1.3142元 | 1.3142元 |