国泰国证航天军工指数（LOF）C(015599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-10-08 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-09-30 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-09-29 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-09-28 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-09-24 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-09-23 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-09-22 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-09-21 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-09-18 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-09-17 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-09-16 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-09-15 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-09-14 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-09-11 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-09-10 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-09-09 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-09-08 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-09-07 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-09-04 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-09-03 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-09-02 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-09-01 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-08-31 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-08-28 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-08-27 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-08-26 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-08-25 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-08-24 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-08-21 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-08-20 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-08-19 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-08-18 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-08-17 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-08-14 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-08-13 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-08-12 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-08-11 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-08-10 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-08-07 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-08-06 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-08-05 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-08-04 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-08-03 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-07-31 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-07-30 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-07-29 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-07-28 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-07-27 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-07-24 | 1.1568元 | 1.1568元 |