国泰国证航天军工指数（LOF）C (015599.jj ) 国证军工 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4122元 (2026-04-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% (3928 / 5777) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证航天军工指数（LOF）A |
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国泰国证航天军工指数（LOF）C(015599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-04-13 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-04-10 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-04-09 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-04-08 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-04-07 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-04-03 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-04-02 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-04-01 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-03-31 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-03-30 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-03-27 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-03-26 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-03-25 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-03-24 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-03-23 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-03-20 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-03-19 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-03-18 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-03-17 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-03-16 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-03-13 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-03-12 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-03-11 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-03-10 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-03-09 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-03-06 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-03-05 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-03-04 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-03-03 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-03-02 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-02-27 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-02-26 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-02-25 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-02-24 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-02-13 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-02-12 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-02-11 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-02-10 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-02-09 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-02-06 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-02-05 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-02-04 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-02-03 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-02-02 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-01-30 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-01-29 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-01-28 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-01-27 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-01-26 | 1.5353元 | 1.5353元 |