国泰国证航天军工指数(LOF)C
(015599.jj ) 国证军工 (半年) 申
基金经理艾小军基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-19总资产规模9.23亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1629元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率-0.67% (4392 / 6375)
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国泰国证航天军工指数(LOF)C(015599) - 概况

最后更新于:2026-08-31

基金全称国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)
基金简称国泰国证航天军工指数(LOF)
场内简称军工基金LOF
基金主代码501019
运作方式上市契约型开放式
合同生效日2017-03-29
总份额12.59亿 份 (2026-06-30)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司国泰基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
上市日期2017-04-21
基金合同存续期不定期
子基金简称国泰国证航天军工指数(LOF)A国泰国证航天军工指数(LOF)C
子基金场内简称
子基金代码501019015599
子基金份额5.72亿 份 (2026-06-30) 6.87亿 份 (2026-06-30)