国泰国证航天军工指数（LOF）C (015599.jj ) 国证军工 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3388元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4254 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证航天军工指数(LOF)(501019) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国泰国证航天军工指数（LOF）C(015599) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 国泰国证航天军工指数（LOF） | |
| 场内简称 | 军工基金LOF | |
| 基金主代码 | 501019 | |
| 运作方式 | 上市契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2017-03-29 | |
| 总份额 | 12.97亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金紧密跟踪标的指数，追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 1、股票投资策略；2、存托凭证投资策略；3、固定收益类投资工具投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、权证投资策略；6、融资与转融通证券出借投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 国证航天军工指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国泰国证航天军工指数（LOF）A | 国泰国证航天军工指数（LOF）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 501019 | 015599 |
| 子基金份额 | 5.72亿 份 (2026-03-31) | 7.25亿 份 (2026-03-31) |