国泰国证航天军工指数（LOF）C (015599.jj ) 国证军工 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4072元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% (4011 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证航天军工指数（LOF）A |
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国泰国证航天军工指数（LOF）C(015599) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.42元 | 3.51亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 4.51亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 2.30亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 1.96亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 3.08亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 8,137.17万 | 7,098.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 5,735.63万 | 5,655.88万元 | -- |