国泰国证航天军工指数（LOF）C(015599) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.34元 | 9.23亿 | 6.87亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.34元 | 9.70亿 | 7.25亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.42元 | 3.51亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 4.51亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 2.30亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 1.96亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 3.08亿 | 2.57亿元 | -- |