国泰国证航天军工指数（LOF）C (015599.jj ) 国证军工 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3788元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (3989 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证航天军工指数（LOF）A |
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国泰国证航天军工指数（LOF）C(015599) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |