国泰国证航天军工指数（LOF）C (015599.jj ) 国证军工 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3388元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4254 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证航天军工指数(LOF)(501019) |
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国泰国证航天军工指数（LOF）C(015599) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.45% | 0.55% | 15.43万 | 4,823.13元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.83% | 0.17% | 16.81万 | 4,971.76元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.88% | 0.12% | 18.30万 | 4,739.32元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.98% | 0.02% | 18.55万 | 3,887.05元 | -- |