方正富邦稳泓3个月定开债券(015597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0584元 | 1.1174元 |
| 2026-08-25 | 1.0587元 | 1.1177元 |
| 2026-08-24 | 1.0589元 | 1.1179元 |
| 2026-08-21 | 1.0581元 | 1.1171元 |
| 2026-08-20 | 1.0583元 | 1.1173元 |
| 2026-08-19 | 1.0584元 | 1.1174元 |
| 2026-08-18 | 1.0591元 | 1.1181元 |
| 2026-08-17 | 1.0586元 | 1.1176元 |
| 2026-08-14 | 1.0584元 | 1.1174元 |
| 2026-08-13 | 1.0582元 | 1.1172元 |
| 2026-08-12 | 1.0574元 | 1.1164元 |
| 2026-08-11 | 1.0574元 | 1.1164元 |
| 2026-08-10 | 1.0579元 | 1.1169元 |
| 2026-08-07 | 1.0571元 | 1.1161元 |
| 2026-08-06 | 1.0566元 | 1.1156元 |
| 2026-08-05 | 1.0566元 | 1.1156元 |
| 2026-08-04 | 1.0567元 | 1.1157元 |
| 2026-08-03 | 1.0564元 | 1.1154元 |
| 2026-07-31 | 1.0563元 | 1.1153元 |
| 2026-07-30 | 1.0561元 | 1.1151元 |
| 2026-07-29 | 1.0553元 | 1.1143元 |
| 2026-07-28 | 1.0554元 | 1.1144元 |
| 2026-07-27 | 1.0556元 | 1.1146元 |
| 2026-07-24 | 1.0556元 | 1.1146元 |
| 2026-07-23 | 1.0552元 | 1.1142元 |
| 2026-07-22 | 1.0553元 | 1.1143元 |
| 2026-07-21 | 1.0542元 | 1.1132元 |
| 2026-07-20 | 1.0541元 | 1.1131元 |
| 2026-07-17 | 1.0543元 | 1.1133元 |
| 2026-07-16 | 1.0540元 | 1.1130元 |
| 2026-07-15 | 1.0541元 | 1.1131元 |
| 2026-07-14 | 1.0540元 | 1.1130元 |
| 2026-07-13 | 1.0539元 | 1.1129元 |
| 2026-07-10 | 1.0540元 | 1.1130元 |
| 2026-07-09 | 1.0540元 | 1.1130元 |
| 2026-07-08 | 1.0540元 | 1.1130元 |
| 2026-07-07 | 1.0538元 | 1.1128元 |
| 2026-07-06 | 1.0537元 | 1.1127元 |
| 2026-07-03 | 1.0531元 | 1.1121元 |
| 2026-07-02 | 1.0533元 | 1.1123元 |
| 2026-07-01 | 1.0531元 | 1.1121元 |
| 2026-06-30 | 1.0537元 | 1.1127元 |
| 2026-06-29 | 1.0541元 | 1.1131元 |
| 2026-06-26 | 1.0534元 | 1.1124元 |
| 2026-06-25 | 1.0532元 | 1.1122元 |
| 2026-06-24 | 1.0529元 | 1.1119元 |
| 2026-06-23 | 1.0528元 | 1.1118元 |
| 2026-06-22 | 1.0529元 | 1.1119元 |
| 2026-06-18 | 1.0529元 | 1.1119元 |
| 2026-06-17 | 1.0527元 | 1.1117元 |