方正富邦稳泓3个月定开债券(015597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0529元 | 1.1119元 |
| 2026-06-17 | 1.0527元 | 1.1117元 |
| 2026-06-16 | 1.0523元 | 1.1113元 |
| 2026-06-15 | 1.0519元 | 1.1109元 |
| 2026-06-12 | 1.0518元 | 1.1108元 |
| 2026-06-11 | 1.0518元 | 1.1108元 |
| 2026-06-10 | 1.0523元 | 1.1113元 |
| 2026-06-09 | 1.0527元 | 1.1117元 |
| 2026-06-08 | 1.0532元 | 1.1122元 |
| 2026-06-05 | 1.0535元 | 1.1125元 |
| 2026-06-04 | 1.0538元 | 1.1128元 |
| 2026-06-03 | 1.0536元 | 1.1126元 |
| 2026-06-02 | 1.0540元 | 1.1130元 |
| 2026-06-01 | 1.0540元 | 1.1130元 |
| 2026-05-29 | 1.0536元 | 1.1126元 |
| 2026-05-28 | 1.0535元 | 1.1125元 |
| 2026-05-27 | 1.0531元 | 1.1121元 |
| 2026-05-26 | 1.0524元 | 1.1114元 |
| 2026-05-25 | 1.0517元 | 1.1107元 |
| 2026-05-22 | 1.0514元 | 1.1104元 |
| 2026-05-21 | 1.0515元 | 1.1105元 |
| 2026-05-20 | 1.0516元 | 1.1106元 |
| 2026-05-19 | 1.0515元 | 1.1105元 |
| 2026-05-18 | 1.0509元 | 1.1099元 |
| 2026-05-15 | 1.0505元 | 1.1095元 |
| 2026-05-14 | 1.0504元 | 1.1094元 |
| 2026-05-13 | 1.0505元 | 1.1095元 |
| 2026-05-12 | 1.0500元 | 1.1090元 |
| 2026-05-11 | 1.0498元 | 1.1088元 |
| 2026-05-08 | 1.0495元 | 1.1085元 |
| 2026-05-07 | 1.0493元 | 1.1083元 |
| 2026-05-06 | 1.0490元 | 1.1080元 |
| 2026-04-30 | 1.0491元 | 1.1081元 |
| 2026-04-29 | 1.0493元 | 1.1083元 |
| 2026-04-28 | 1.0486元 | 1.1076元 |
| 2026-04-27 | 1.0482元 | 1.1072元 |
| 2026-04-24 | 1.0485元 | 1.1075元 |
| 2026-04-23 | 1.0488元 | 1.1078元 |
| 2026-04-22 | 1.0491元 | 1.1081元 |
| 2026-04-21 | 1.0488元 | 1.1078元 |
| 2026-04-20 | 1.0486元 | 1.1076元 |
| 2026-04-17 | 1.0483元 | 1.1073元 |
| 2026-04-16 | 1.0477元 | 1.1067元 |
| 2026-04-15 | 1.0476元 | 1.1066元 |
| 2026-04-14 | 1.0472元 | 1.1062元 |
| 2026-04-13 | 1.0472元 | 1.1062元 |
| 2026-04-10 | 1.0470元 | 1.1060元 |
| 2026-04-09 | 1.0469元 | 1.1059元 |
| 2026-04-08 | 1.0472元 | 1.1062元 |
| 2026-04-07 | 1.0472元 | 1.1062元 |