方正富邦稳泓3个月定开债券(015597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0514元 | 1.1104元 |
| 2026-05-21 | 1.0515元 | 1.1105元 |
| 2026-05-20 | 1.0516元 | 1.1106元 |
| 2026-05-19 | 1.0515元 | 1.1105元 |
| 2026-05-18 | 1.0509元 | 1.1099元 |
| 2026-05-15 | 1.0505元 | 1.1095元 |
| 2026-05-14 | 1.0504元 | 1.1094元 |
| 2026-05-13 | 1.0505元 | 1.1095元 |
| 2026-05-12 | 1.0500元 | 1.1090元 |
| 2026-05-11 | 1.0498元 | 1.1088元 |
| 2026-05-08 | 1.0495元 | 1.1085元 |
| 2026-05-07 | 1.0493元 | 1.1083元 |
| 2026-05-06 | 1.0490元 | 1.1080元 |
| 2026-04-30 | 1.0491元 | 1.1081元 |
| 2026-04-29 | 1.0493元 | 1.1083元 |
| 2026-04-28 | 1.0486元 | 1.1076元 |
| 2026-04-27 | 1.0482元 | 1.1072元 |
| 2026-04-24 | 1.0485元 | 1.1075元 |
| 2026-04-23 | 1.0488元 | 1.1078元 |
| 2026-04-22 | 1.0491元 | 1.1081元 |
| 2026-04-21 | 1.0488元 | 1.1078元 |
| 2026-04-20 | 1.0486元 | 1.1076元 |
| 2026-04-17 | 1.0483元 | 1.1073元 |
| 2026-04-16 | 1.0477元 | 1.1067元 |
| 2026-04-15 | 1.0476元 | 1.1066元 |
| 2026-04-14 | 1.0472元 | 1.1062元 |
| 2026-04-13 | 1.0472元 | 1.1062元 |
| 2026-04-10 | 1.0470元 | 1.1060元 |
| 2026-04-09 | 1.0469元 | 1.1059元 |
| 2026-04-08 | 1.0472元 | 1.1062元 |
| 2026-04-07 | 1.0472元 | 1.1062元 |
| 2026-04-03 | 1.0468元 | 1.1058元 |
| 2026-04-02 | 1.0461元 | 1.1051元 |
| 2026-04-01 | 1.0460元 | 1.1050元 |
| 2026-03-31 | 1.0463元 | 1.1053元 |
| 2026-03-30 | 1.0463元 | 1.1053元 |
| 2026-03-27 | 1.0457元 | 1.1047元 |
| 2026-03-26 | 1.0455元 | 1.1045元 |
| 2026-03-25 | 1.0454元 | 1.1044元 |
| 2026-03-24 | 1.0453元 | 1.1043元 |
| 2026-03-23 | 1.0454元 | 1.1044元 |
| 2026-03-20 | 1.0454元 | 1.1044元 |
| 2026-03-19 | 1.0452元 | 1.1042元 |
| 2026-03-18 | 1.0450元 | 1.1040元 |
| 2026-03-17 | 1.0445元 | 1.1035元 |
| 2026-03-16 | 1.0443元 | 1.1033元 |
| 2026-03-13 | 1.0443元 | 1.1033元 |
| 2026-03-12 | 1.0439元 | 1.1029元 |
| 2026-03-11 | 1.0435元 | 1.1025元 |
| 2026-03-10 | 1.0435元 | 1.1025元 |