方正富邦稳泓3个月定开债券(015597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0556元 | 1.1146元 |
| 2026-07-23 | 1.0552元 | 1.1142元 |
| 2026-07-22 | 1.0553元 | 1.1143元 |
| 2026-07-21 | 1.0542元 | 1.1132元 |
| 2026-07-20 | 1.0541元 | 1.1131元 |
| 2026-07-17 | 1.0543元 | 1.1133元 |
| 2026-07-16 | 1.0540元 | 1.1130元 |
| 2026-07-15 | 1.0541元 | 1.1131元 |
| 2026-07-14 | 1.0540元 | 1.1130元 |
| 2026-07-13 | 1.0539元 | 1.1129元 |
| 2026-07-10 | 1.0540元 | 1.1130元 |
| 2026-07-09 | 1.0540元 | 1.1130元 |
| 2026-07-08 | 1.0540元 | 1.1130元 |
| 2026-07-07 | 1.0538元 | 1.1128元 |
| 2026-07-06 | 1.0537元 | 1.1127元 |
| 2026-07-03 | 1.0531元 | 1.1121元 |
| 2026-07-02 | 1.0533元 | 1.1123元 |
| 2026-07-01 | 1.0531元 | 1.1121元 |
| 2026-06-30 | 1.0537元 | 1.1127元 |
| 2026-06-29 | 1.0541元 | 1.1131元 |
| 2026-06-26 | 1.0534元 | 1.1124元 |
| 2026-06-25 | 1.0532元 | 1.1122元 |
| 2026-06-24 | 1.0529元 | 1.1119元 |
| 2026-06-23 | 1.0528元 | 1.1118元 |
| 2026-06-22 | 1.0529元 | 1.1119元 |
| 2026-06-18 | 1.0529元 | 1.1119元 |
| 2026-06-17 | 1.0527元 | 1.1117元 |
| 2026-06-16 | 1.0523元 | 1.1113元 |
| 2026-06-15 | 1.0519元 | 1.1109元 |
| 2026-06-12 | 1.0518元 | 1.1108元 |
| 2026-06-11 | 1.0518元 | 1.1108元 |
| 2026-06-10 | 1.0523元 | 1.1113元 |
| 2026-06-09 | 1.0527元 | 1.1117元 |
| 2026-06-08 | 1.0532元 | 1.1122元 |
| 2026-06-05 | 1.0535元 | 1.1125元 |
| 2026-06-04 | 1.0538元 | 1.1128元 |
| 2026-06-03 | 1.0536元 | 1.1126元 |
| 2026-06-02 | 1.0540元 | 1.1130元 |
| 2026-06-01 | 1.0540元 | 1.1130元 |
| 2026-05-29 | 1.0536元 | 1.1126元 |
| 2026-05-28 | 1.0535元 | 1.1125元 |
| 2026-05-27 | 1.0531元 | 1.1121元 |
| 2026-05-26 | 1.0524元 | 1.1114元 |
| 2026-05-25 | 1.0517元 | 1.1107元 |
| 2026-05-22 | 1.0514元 | 1.1104元 |
| 2026-05-21 | 1.0515元 | 1.1105元 |
| 2026-05-20 | 1.0516元 | 1.1106元 |
| 2026-05-19 | 1.0515元 | 1.1105元 |
| 2026-05-18 | 1.0509元 | 1.1099元 |
| 2026-05-15 | 1.0505元 | 1.1095元 |