方正富邦稳泓3个月定开债券(015597) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 668.91万元 | 0.30% | 222.97万元 | 0.10% |
| 2025-12-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 330.88万元 | 0.30% | 110.29万元 | 0.10% |
| 2025-05-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 407.93万元 | 0.30% | 135.98万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 198.01万元 | 0.30% | 66.00万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |