方正富邦稳泓3个月定开债券(015597) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 11.51亿 | 11.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 13.50亿 | 13.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 23.51亿 | 22.76亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 24.38亿 | 23.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 20.70亿 | 19.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 20.82亿 | 19.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 13.50亿 | 13.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 13.42亿 | 13.00亿元 | -- |