国泰国证有色金属行业指数C (015596.jj ) 国证有色 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3875元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.23% (1900 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证有色金属行业指数(160221) |
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国泰国证有色金属行业指数C(015596) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.3875元 | 2.3875元 |
| 2026-05-21 | 2.3047元 | 2.3047元 |
| 2026-05-20 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2026-05-19 | 2.3522元 | 2.3522元 |
| 2026-05-18 | 2.3774元 | 2.3774元 |
| 2026-05-15 | 2.4114元 | 2.4114元 |
| 2026-05-14 | 2.5172元 | 2.5172元 |
| 2026-05-13 | 2.6017元 | 2.6017元 |
| 2026-05-12 | 2.5816元 | 2.5816元 |
| 2026-05-11 | 2.6048元 | 2.6048元 |
| 2026-05-08 | 2.6055元 | 2.6055元 |
| 2026-05-07 | 2.6056元 | 2.6056元 |
| 2026-05-06 | 2.5891元 | 2.5891元 |
| 2026-04-30 | 2.4934元 | 2.4934元 |
| 2026-04-29 | 2.5147元 | 2.5147元 |
| 2026-04-28 | 2.4172元 | 2.4172元 |
| 2026-04-27 | 2.4708元 | 2.4708元 |
| 2026-04-24 | 2.4992元 | 2.4992元 |
| 2026-04-23 | 2.4830元 | 2.4830元 |
| 2026-04-22 | 2.5768元 | 2.5768元 |
| 2026-04-21 | 2.5725元 | 2.5725元 |
| 2026-04-20 | 2.5668元 | 2.5668元 |
| 2026-04-17 | 2.5611元 | 2.5611元 |
| 2026-04-16 | 2.5581元 | 2.5581元 |
| 2026-04-15 | 2.4891元 | 2.4891元 |
| 2026-04-14 | 2.5234元 | 2.5234元 |
| 2026-04-13 | 2.4774元 | 2.4774元 |
| 2026-04-10 | 2.4733元 | 2.4733元 |
| 2026-04-09 | 2.4865元 | 2.4865元 |
| 2026-04-08 | 2.5004元 | 2.5004元 |
| 2026-04-07 | 2.3636元 | 2.3636元 |
| 2026-04-03 | 2.3421元 | 2.3421元 |
| 2026-04-02 | 2.3638元 | 2.3638元 |
| 2026-04-01 | 2.4050元 | 2.4050元 |
| 2026-03-31 | 2.3483元 | 2.3483元 |
| 2026-03-30 | 2.3775元 | 2.3775元 |
| 2026-03-27 | 2.3357元 | 2.3357元 |
| 2026-03-26 | 2.2806元 | 2.2806元 |
| 2026-03-25 | 2.3217元 | 2.3217元 |
| 2026-03-24 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2026-03-23 | 2.1874元 | 2.1874元 |
| 2026-03-20 | 2.2931元 | 2.2931元 |
| 2026-03-19 | 2.3306元 | 2.3306元 |
| 2026-03-18 | 2.4757元 | 2.4757元 |
| 2026-03-17 | 2.4909元 | 2.4909元 |
| 2026-03-16 | 2.5354元 | 2.5354元 |
| 2026-03-13 | 2.6092元 | 2.6092元 |
| 2026-03-12 | 2.6815元 | 2.6815元 |
| 2026-03-11 | 2.6907元 | 2.6907元 |
| 2026-03-10 | 2.7036元 | 2.7036元 |