国泰国证有色金属行业指数C (015596.jj ) 国证有色 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1321元 (2025-12-12) 基金经理吴中昊管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.74% (1565 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证有色金属行业指数A |
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国泰国证有色金属行业指数C(015596) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.00元 | 3.90亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 6,366.82万 | 4,617.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 1.15亿 | 8,750.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 9,117.72万 | 7,569.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.34元 | 9,734.31万 | 7,246.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 7,615.76万 | 6,266.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.29亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 5,994.39万 | 5,247.65万元 | -- |