国泰国证有色金属行业指数C (015596.jj ) 国证有色 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2931元 (2026-03-20) 基金经理吴中昊管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.80% (1461 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证有色金属行业指数A |
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国泰国证有色金属行业指数C(015596) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |