国泰国证有色金属行业指数C (015596.jj ) 国证有色 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3775元 (2026-03-30) 基金经理吴中昊管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.76% (1265 / 5757) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证有色金属行业指数A |
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国泰国证有色金属行业指数C(015596) - 概况
最后更新于：2026-03-30
| 基金全称 | 国泰国证有色金属行业指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国泰国证有色金属行业指数 | |
| 场内简称 | 有色金属LOF | |
| 基金主代码 | 160221 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-01-01 | |
| 总份额 | 13.02亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 上市日期 | 2021-01-20 | |
| 子基金简称 | 国泰国证有色金属行业指数A | 国泰国证有色金属行业指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 160221 | 015596 |
| 子基金份额 | 8.15亿 份 (2025-12-31) | 4.86亿 份 (2025-12-31) |