国泰国证有色金属行业指数C(015596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.0666元 | 2.0666元 |
| 2026-10-08 | 2.0209元 | 2.0209元 |
| 2026-09-30 | 2.0437元 | 2.0437元 |
| 2026-09-29 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2026-09-28 | 2.0079元 | 2.0079元 |
| 2026-09-24 | 2.0824元 | 2.0824元 |
| 2026-09-23 | 2.1547元 | 2.1547元 |
| 2026-09-22 | 2.1711元 | 2.1711元 |
| 2026-09-21 | 2.1652元 | 2.1652元 |
| 2026-09-18 | 2.1713元 | 2.1713元 |
| 2026-09-17 | 2.1444元 | 2.1444元 |
| 2026-09-16 | 2.1984元 | 2.1984元 |
| 2026-09-15 | 2.1659元 | 2.1659元 |
| 2026-09-14 | 2.1810元 | 2.1810元 |
| 2026-09-11 | 2.1928元 | 2.1928元 |
| 2026-09-10 | 2.2804元 | 2.2804元 |
| 2026-09-09 | 2.3053元 | 2.3053元 |
| 2026-09-08 | 2.2716元 | 2.2716元 |
| 2026-09-07 | 2.2434元 | 2.2434元 |
| 2026-09-04 | 2.2526元 | 2.2526元 |
| 2026-09-03 | 2.2889元 | 2.2889元 |
| 2026-09-02 | 2.2602元 | 2.2602元 |
| 2026-09-01 | 2.3089元 | 2.3089元 |
| 2026-08-31 | 2.3357元 | 2.3357元 |
| 2026-08-28 | 2.3654元 | 2.3654元 |
| 2026-08-27 | 2.3518元 | 2.3518元 |
| 2026-08-26 | 2.3162元 | 2.3162元 |
| 2026-08-25 | 2.2746元 | 2.2746元 |
| 2026-08-24 | 2.3341元 | 2.3341元 |
| 2026-08-21 | 2.3321元 | 2.3321元 |
| 2026-08-20 | 2.2694元 | 2.2694元 |
| 2026-08-19 | 2.2462元 | 2.2462元 |
| 2026-08-18 | 2.3211元 | 2.3211元 |
| 2026-08-17 | 2.3356元 | 2.3356元 |
| 2026-08-14 | 2.2715元 | 2.2715元 |
| 2026-08-13 | 2.2423元 | 2.2423元 |
| 2026-08-12 | 2.3249元 | 2.3249元 |
| 2026-08-11 | 2.2998元 | 2.2998元 |
| 2026-08-10 | 2.4026元 | 2.4026元 |
| 2026-08-07 | 2.3606元 | 2.3606元 |
| 2026-08-06 | 2.2882元 | 2.2882元 |
| 2026-08-05 | 2.2686元 | 2.2686元 |
| 2026-08-04 | 2.1594元 | 2.1594元 |
| 2026-08-03 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2026-07-31 | 2.1394元 | 2.1394元 |
| 2026-07-30 | 2.0955元 | 2.0955元 |
| 2026-07-29 | 2.1132元 | 2.1132元 |
| 2026-07-28 | 2.0823元 | 2.0823元 |
| 2026-07-27 | 2.1285元 | 2.1285元 |
| 2026-07-24 | 2.0834元 | 2.0834元 |