国泰国证有色金属行业指数C (015596.jj ) 国证有色 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1162元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.36% (2121 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证有色金属行业指数(160221) |
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国泰国证有色金属行业指数C(015596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.1162元 | 2.1162元 |
| 2026-07-09 | 2.1116元 | 2.1116元 |
| 2026-07-08 | 2.1167元 | 2.1167元 |
| 2026-07-07 | 2.1764元 | 2.1764元 |
| 2026-07-06 | 2.2343元 | 2.2343元 |
| 2026-07-03 | 2.2604元 | 2.2604元 |
| 2026-07-02 | 2.2348元 | 2.2348元 |
| 2026-07-01 | 2.2211元 | 2.2211元 |
| 2026-06-30 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2026-06-29 | 2.2358元 | 2.2358元 |
| 2026-06-26 | 2.2092元 | 2.2092元 |
| 2026-06-25 | 2.3029元 | 2.3029元 |
| 2026-06-24 | 2.3566元 | 2.3566元 |
| 2026-06-23 | 2.3412元 | 2.3412元 |
| 2026-06-22 | 2.5363元 | 2.5363元 |
| 2026-06-18 | 2.4151元 | 2.4151元 |
| 2026-06-17 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2026-06-16 | 2.4151元 | 2.4151元 |
| 2026-06-15 | 2.4275元 | 2.4275元 |
| 2026-06-12 | 2.3122元 | 2.3122元 |
| 2026-06-11 | 2.2226元 | 2.2226元 |
| 2026-06-10 | 2.1871元 | 2.1871元 |
| 2026-06-09 | 2.2143元 | 2.2143元 |
| 2026-06-08 | 2.1575元 | 2.1575元 |
| 2026-06-05 | 2.2791元 | 2.2791元 |
| 2026-06-04 | 2.3290元 | 2.3290元 |
| 2026-06-03 | 2.4036元 | 2.4036元 |
| 2026-06-02 | 2.3893元 | 2.3893元 |
| 2026-06-01 | 2.3162元 | 2.3162元 |
| 2026-05-29 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2026-05-28 | 2.3662元 | 2.3662元 |
| 2026-05-27 | 2.3808元 | 2.3808元 |
| 2026-05-26 | 2.4716元 | 2.4716元 |
| 2026-05-25 | 2.3972元 | 2.3972元 |
| 2026-05-22 | 2.3875元 | 2.3875元 |
| 2026-05-21 | 2.3047元 | 2.3047元 |
| 2026-05-20 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2026-05-19 | 2.3522元 | 2.3522元 |
| 2026-05-18 | 2.3774元 | 2.3774元 |
| 2026-05-15 | 2.4114元 | 2.4114元 |
| 2026-05-14 | 2.5172元 | 2.5172元 |
| 2026-05-13 | 2.6017元 | 2.6017元 |
| 2026-05-12 | 2.5816元 | 2.5816元 |
| 2026-05-11 | 2.6048元 | 2.6048元 |
| 2026-05-08 | 2.6055元 | 2.6055元 |
| 2026-05-07 | 2.6056元 | 2.6056元 |
| 2026-05-06 | 2.5891元 | 2.5891元 |
| 2026-04-30 | 2.4934元 | 2.4934元 |
| 2026-04-29 | 2.5147元 | 2.5147元 |
| 2026-04-28 | 2.4172元 | 2.4172元 |