国泰国证有色金属行业指数C (015596.jj ) 国证有色 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2931元 (2026-03-20) 基金经理吴中昊管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.80% (1461 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证有色金属行业指数A |
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国泰国证有色金属行业指数C(015596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 2.2931元 | 2.2931元 |
| 2026-03-19 | 2.3306元 | 2.3306元 |
| 2026-03-18 | 2.4757元 | 2.4757元 |
| 2026-03-17 | 2.4909元 | 2.4909元 |
| 2026-03-16 | 2.5354元 | 2.5354元 |
| 2026-03-13 | 2.6092元 | 2.6092元 |
| 2026-03-12 | 2.6815元 | 2.6815元 |
| 2026-03-11 | 2.6907元 | 2.6907元 |
| 2026-03-10 | 2.7036元 | 2.7036元 |
| 2026-03-09 | 2.6837元 | 2.6837元 |
| 2026-03-06 | 2.7038元 | 2.7038元 |
| 2026-03-05 | 2.7572元 | 2.7572元 |
| 2026-03-04 | 2.7780元 | 2.7780元 |
| 2026-03-03 | 2.7893元 | 2.7893元 |
| 2026-03-02 | 2.9371元 | 2.9371元 |
| 2026-02-27 | 2.8428元 | 2.8428元 |
| 2026-02-26 | 2.7566元 | 2.7566元 |
| 2026-02-25 | 2.7778元 | 2.7778元 |
| 2026-02-24 | 2.6849元 | 2.6849元 |
| 2026-02-13 | 2.6101元 | 2.6101元 |
| 2026-02-12 | 2.7005元 | 2.7005元 |
| 2026-02-11 | 2.6775元 | 2.6775元 |
| 2026-02-10 | 2.6122元 | 2.6122元 |
| 2026-02-09 | 2.6123元 | 2.6123元 |
| 2026-02-06 | 2.5618元 | 2.5618元 |
| 2026-02-05 | 2.5549元 | 2.5549元 |
| 2026-02-04 | 2.6730元 | 2.6730元 |
| 2026-02-03 | 2.6629元 | 2.6629元 |
| 2026-02-02 | 2.5691元 | 2.5691元 |
| 2026-01-30 | 2.7734元 | 2.7734元 |
| 2026-01-29 | 2.9885元 | 2.9885元 |
| 2026-01-28 | 2.9422元 | 2.9422元 |
| 2026-01-27 | 2.7886元 | 2.7886元 |
| 2026-01-26 | 2.8048元 | 2.8048元 |
| 2026-01-23 | 2.6780元 | 2.6780元 |
| 2026-01-22 | 2.6188元 | 2.6188元 |
| 2026-01-21 | 2.6371元 | 2.6371元 |
| 2026-01-20 | 2.5715元 | 2.5715元 |
| 2026-01-19 | 2.5630元 | 2.5630元 |
| 2026-01-16 | 2.5582元 | 2.5582元 |
| 2026-01-15 | 2.5843元 | 2.5843元 |
| 2026-01-14 | 2.5481元 | 2.5481元 |
| 2026-01-13 | 2.5315元 | 2.5315元 |
| 2026-01-12 | 2.5038元 | 2.5038元 |
| 2026-01-09 | 2.4793元 | 2.4793元 |
| 2026-01-08 | 2.4133元 | 2.4133元 |
| 2026-01-07 | 2.4549元 | 2.4549元 |
| 2026-01-06 | 2.4382元 | 2.4382元 |
| 2026-01-05 | 2.3398元 | 2.3398元 |
| 2025-12-31 | 2.2835元 | 2.2835元 |