交银臻选回报混合C(015595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-08-27 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-08-26 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-08-25 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-08-24 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-08-21 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-08-20 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-08-19 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-08-18 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-08-17 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-08-14 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-08-13 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-08-12 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-08-11 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-08-10 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-08-07 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-08-06 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-08-05 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-08-04 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-08-03 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-07-31 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-07-30 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-07-29 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-07-28 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-07-27 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-07-24 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-07-23 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-07-22 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-07-21 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-07-20 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-07-17 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-07-16 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-07-15 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-07-14 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-07-13 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-07-10 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-07-09 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-07-08 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-07-07 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-07-06 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-07-03 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-07-02 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-07-01 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-06-30 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-06-29 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-06-26 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-06-25 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-06-24 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-06-23 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-06-22 | 1.1527元 | 1.1527元 |