交银臻选回报混合C (015595.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理王艺伟基金类型混合型成立日期2022-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1394元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6493 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银臻选回报混合(010916) |
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交银臻选回报混合C(015595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-06-10 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-06-09 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-06-08 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-06-05 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-06-04 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-06-03 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-06-02 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-06-01 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-05-29 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-05-28 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-27 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-05-26 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-05-25 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-22 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-05-21 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-05-20 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-05-19 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-05-18 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-15 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-05-14 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-05-13 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-05-12 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-11 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-08 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-07 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-05-06 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-04-30 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-04-29 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-28 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-27 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-04-24 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-23 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-04-22 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-04-21 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-04-20 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-04-17 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-16 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-04-15 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-04-14 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-04-13 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-04-10 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-04-09 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-04-08 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-07 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-04-03 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-04-02 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-04-01 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-03-31 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-03-30 | 1.1328元 | 1.1328元 |