交银臻选回报混合C(015595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-01-21 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-01-20 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-01-19 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-01-16 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-01-15 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-01-14 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-01-13 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-01-12 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-01-09 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-01-08 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-01-07 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-01-06 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-01-05 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-12-31 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-12-30 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-12-29 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2025-12-26 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-12-25 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-12-24 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2025-12-23 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-12-22 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-12-19 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-12-18 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-12-17 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-12-16 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-12-15 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-12-12 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-12-11 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-12-10 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-12-09 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-12-08 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-12-05 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2025-12-04 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-12-03 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-12-02 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-12-01 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-11-28 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-11-27 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-11-26 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-11-25 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-11-24 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-11-21 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-11-20 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2025-11-19 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-11-18 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-11-17 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-11-14 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-11-13 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-11-12 | 1.1261元 | 1.1261元 |