交银臻选回报混合C (015595.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理王艺伟基金类型混合型成立日期2022-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1428元 (2026-05-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (6829 / 9185) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银臻选回报混合(010916) |
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交银臻选回报混合C(015595) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-10-10 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-10-11 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |