交银臻选回报混合C(015595) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 23.56万 | 20.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 11.56万 | 10.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 203.07万 | 189.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 223.77万 | 209.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 3,797.21万 | 3,543.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1,738.44万 | 1,641.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2.63万 | 2.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.68万 | 2.55万元 | -- |