交银臻选回报混合C (015595.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理王艺伟基金类型混合型成立日期2022-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1421元 (2026-05-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% (6779 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银臻选回报混合(010916) |
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交银臻选回报混合C(015595) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 22.65万 | 20.01万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 23.56万 | 20.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 11.56万 | 10.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 203.07万 | 189.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 223.77万 | 209.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 3,797.21万 | 3,543.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1,738.44万 | 1,641.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2.63万 | 2.49万元 | -- |