交银臻选回报混合C(015595) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 144.86万 | 13.06% |
| (其中) 股票 | 144.86万 | 13.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 281.54万 | 25.39% |
| (其中) 债券 | 281.54万 | 25.39% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 439.90万 | 39.67% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 240.25万 | 21.66% |
| 5 | 其他资产 | 2.40万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 89.34万 | 8.06% |
| 金融业 | 23.98万 | 2.16% |
| 房地产业 | 6.97万 | 0.63% |
| 采矿业 | 4.14万 | 0.37% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.05万 | 0.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.84万 | 0.35% |
| 批发和零售业 | 2.32万 | 0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,772.00 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.83%) |
|---|---|---|
| 工业 | 3.30万 | 0.30% |
| 医药卫生 | 2.69万 | 0.24% |
| 原材料 | 1.95万 | 0.18% |
| 可选消费 | 1.29万 | 0.12% |
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