估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
交银臻选回报混合C
(015595.jj )
交银施罗德基金管理有限公司
申
基金经理
王艺伟
基金类型
混合型
成立日期
2022-07-12
总资产规模
22.65万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1428
元
(
2026-05-26
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-10-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.78%
(6829 / 9185)
相关基金:
主从基金:
交银臻选回报混合(010916)
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交银臻选回报混合C(015595) - 历史资产组合