交银臻选回报混合C (015595.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理王艺伟基金类型混合型成立日期2022-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1372元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (6081 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银臻选回报混合(010916) |
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交银臻选回报混合C(015595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-07-16 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-07-15 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-07-14 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-07-13 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-07-10 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-07-09 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-07-08 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-07-07 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-07-06 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-07-03 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-07-02 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-07-01 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-06-30 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-06-29 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-06-26 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-06-25 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-06-24 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-06-23 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-06-22 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-06-18 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-06-17 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-06-16 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-06-15 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-06-12 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-06-11 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-06-10 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-06-09 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-06-08 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-06-05 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-06-04 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-06-03 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-06-02 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-06-01 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-05-29 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-05-28 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-27 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-05-26 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-05-25 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-22 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-05-21 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-05-20 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-05-19 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-05-18 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-15 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-05-14 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-05-13 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-05-12 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-11 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-08 | 1.1401元 | 1.1401元 |