长城聚利债券C(015591) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.0633元 | 1.0922元 |
| 2026-03-03 | 1.0631元 | 1.0920元 |
| 2026-03-02 | 1.0630元 | 1.0919元 |
| 2026-02-27 | 1.0624元 | 1.0913元 |
| 2026-02-26 | 1.0622元 | 1.0911元 |
| 2026-02-25 | 1.0627元 | 1.0916元 |
| 2026-02-24 | 1.0629元 | 1.0918元 |
| 2026-02-13 | 1.0623元 | 1.0912元 |
| 2026-02-12 | 1.0623元 | 1.0912元 |
| 2026-02-11 | 1.0620元 | 1.0909元 |
| 2026-02-10 | 1.0618元 | 1.0907元 |
| 2026-02-09 | 1.0616元 | 1.0905元 |
| 2026-02-06 | 1.0612元 | 1.0901元 |
| 2026-02-05 | 1.0608元 | 1.0897元 |
| 2026-02-04 | 1.0606元 | 1.0895元 |
| 2026-02-03 | 1.0606元 | 1.0895元 |
| 2026-02-02 | 1.0606元 | 1.0895元 |
| 2026-01-30 | 1.0606元 | 1.0895元 |
| 2026-01-29 | 1.0606元 | 1.0895元 |
| 2026-01-28 | 1.0606元 | 1.0895元 |
| 2026-01-27 | 1.0605元 | 1.0894元 |
| 2026-01-26 | 1.0606元 | 1.0895元 |
| 2026-01-23 | 1.0604元 | 1.0893元 |
| 2026-01-22 | 1.0601元 | 1.0890元 |
| 2026-01-21 | 1.0600元 | 1.0889元 |
| 2026-01-20 | 1.0598元 | 1.0887元 |
| 2026-01-19 | 1.0595元 | 1.0884元 |
| 2026-01-16 | 1.0593元 | 1.0882元 |
| 2026-01-15 | 1.0589元 | 1.0878元 |
| 2026-01-14 | 1.0587元 | 1.0876元 |
| 2026-01-13 | 1.0585元 | 1.0874元 |
| 2026-01-12 | 1.0583元 | 1.0872元 |
| 2026-01-09 | 1.0578元 | 1.0867元 |
| 2026-01-08 | 1.0577元 | 1.0866元 |
| 2026-01-07 | 1.0573元 | 1.0862元 |
| 2026-01-06 | 1.0575元 | 1.0864元 |
| 2026-01-05 | 1.0577元 | 1.0866元 |
| 2025-12-31 | 1.0575元 | 1.0864元 |
| 2025-12-30 | 1.0573元 | 1.0862元 |
| 2025-12-29 | 1.0572元 | 1.0861元 |
| 2025-12-26 | 1.0577元 | 1.0866元 |
| 2025-12-25 | 1.0576元 | 1.0865元 |
| 2025-12-24 | 1.0575元 | 1.0864元 |
| 2025-12-23 | 1.0575元 | 1.0864元 |
| 2025-12-22 | 1.0572元 | 1.0861元 |
| 2025-12-19 | 1.0572元 | 1.0861元 |
| 2025-12-18 | 1.0568元 | 1.0857元 |
| 2025-12-17 | 1.0565元 | 1.0854元 |
| 2025-12-16 | 1.0561元 | 1.0850元 |
| 2025-12-15 | 1.0560元 | 1.0849元 |