长城聚利债券C (015591.jj ) 长城基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-11-24总资产规模947.78万元 (2025-09-30) 基金净值1.0583元 (2026-01-12) 基金经理魏建管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4260 / 7200)
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长城聚利债券C(015591) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-18	2025-06-18	0.0096 元	1,146.82万	11.01万元	0.90%	0.90%
2024-12-30	2024-12-30	0.0106 元	2,734.46万	28.99万元	0.99%	1.81%
2024-09-25	2024-09-25	0.0087 元	3,589.73万	31.23万元	0.82%	1.81%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。