估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
长城聚利债券C
(015591.jj )
申
基金经理
魏建
基金类型
债券型
成立日期
2022-11-24
总资产规模
746.90万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0765
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-08-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.71%
(4146 / 7457)
相关基金:
主从基金:
长城聚利债券A
、
长城聚利债券D
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长城聚利债券C(015591) - 基金投资策略和运作
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