长城聚利债券C(015591) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 746.90万 | 696.48万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 759.18万 | 712.25万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 852.16万 | 805.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 947.78万 | 901.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,231.09万 | 1,164.48万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1,212.53万 | 1,146.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1,419.61万 | 1,341.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2,876.92万 | 2,734.46万元 | -- |