长城聚利债券C(015591) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 947.78万 | 901.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,231.09万 | 1,164.48万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1,212.53万 | 1,146.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1,419.61万 | 1,341.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2,876.92万 | 2,734.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 3,811.57万 | 3,589.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,990.11万 | 3,806.99万元 | -- |