长城聚利债券C(015591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0765元 | 1.1054元 |
| 2026-08-31 | 1.0758元 | 1.1047元 |
| 2026-08-28 | 1.0756元 | 1.1045元 |
| 2026-08-27 | 1.0757元 | 1.1046元 |
| 2026-08-26 | 1.0763元 | 1.1052元 |
| 2026-08-25 | 1.0766元 | 1.1055元 |
| 2026-08-24 | 1.0767元 | 1.1056元 |
| 2026-08-21 | 1.0762元 | 1.1051元 |
| 2026-08-20 | 1.0762元 | 1.1051元 |
| 2026-08-19 | 1.0765元 | 1.1054元 |
| 2026-08-18 | 1.0771元 | 1.1060元 |
| 2026-08-17 | 1.0765元 | 1.1054元 |
| 2026-08-14 | 1.0761元 | 1.1050元 |
| 2026-08-13 | 1.0761元 | 1.1050元 |
| 2026-08-12 | 1.0753元 | 1.1042元 |
| 2026-08-11 | 1.0755元 | 1.1044元 |
| 2026-08-10 | 1.0758元 | 1.1047元 |
| 2026-08-07 | 1.0751元 | 1.1040元 |
| 2026-08-06 | 1.0746元 | 1.1035元 |
| 2026-08-05 | 1.0746元 | 1.1035元 |
| 2026-08-04 | 1.0747元 | 1.1036元 |
| 2026-08-03 | 1.0746元 | 1.1035元 |
| 2026-07-31 | 1.0746元 | 1.1035元 |
| 2026-07-30 | 1.0743元 | 1.1032元 |
| 2026-07-29 | 1.0736元 | 1.1025元 |
| 2026-07-28 | 1.0737元 | 1.1026元 |
| 2026-07-27 | 1.0739元 | 1.1028元 |
| 2026-07-24 | 1.0738元 | 1.1027元 |
| 2026-07-23 | 1.0736元 | 1.1025元 |
| 2026-07-22 | 1.0737元 | 1.1026元 |
| 2026-07-21 | 1.0731元 | 1.1020元 |
| 2026-07-20 | 1.0731元 | 1.1020元 |
| 2026-07-17 | 1.0732元 | 1.1021元 |
| 2026-07-16 | 1.0729元 | 1.1018元 |
| 2026-07-15 | 1.0730元 | 1.1019元 |
| 2026-07-14 | 1.0728元 | 1.1017元 |
| 2026-07-13 | 1.0727元 | 1.1016元 |
| 2026-07-10 | 1.0729元 | 1.1018元 |
| 2026-07-09 | 1.0728元 | 1.1017元 |
| 2026-07-08 | 1.0728元 | 1.1017元 |
| 2026-07-07 | 1.0726元 | 1.1015元 |
| 2026-07-06 | 1.0726元 | 1.1015元 |
| 2026-07-03 | 1.0721元 | 1.1010元 |
| 2026-07-02 | 1.0721元 | 1.1010元 |
| 2026-07-01 | 1.0719元 | 1.1008元 |
| 2026-06-30 | 1.0724元 | 1.1013元 |
| 2026-06-29 | 1.0725元 | 1.1014元 |
| 2026-06-26 | 1.0721元 | 1.1010元 |
| 2026-06-25 | 1.0720元 | 1.1009元 |
| 2026-06-24 | 1.0717元 | 1.1006元 |