南方宝祥混合A(015578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-04-02 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-04-01 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-03-31 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-03-30 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-27 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-26 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-03-25 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-03-24 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-03-23 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-03-20 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-03-19 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-03-18 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-03-17 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-03-16 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-03-13 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-03-12 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-03-11 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-03-10 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-03-09 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-03-06 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-03-05 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-03-04 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-03-03 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-03-02 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-02-27 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-02-26 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-02-25 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-02-24 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-02-13 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-02-12 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-02-11 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-02-10 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-02-09 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-02-06 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-02-05 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-02-04 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-02-03 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-02-02 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-01-30 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-01-29 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-01-28 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-01-27 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-01-26 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-01-23 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-01-22 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-01-21 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-01-20 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-01-19 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-01-16 | 1.0563元 | 1.0563元 |