南方宝祥混合A(015578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-05-21 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-05-20 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-05-19 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-18 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-05-15 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-05-14 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-13 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-05-12 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-05-11 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-05-08 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-05-07 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-06 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-30 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-04-29 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-04-28 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-27 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-04-24 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-04-23 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-04-22 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-04-21 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-04-20 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-04-17 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-04-16 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-04-15 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-14 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-13 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-04-10 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-04-09 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-04-08 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-04-07 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-04-03 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-04-02 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-04-01 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-03-31 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-03-30 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-27 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-26 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-03-25 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-03-24 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-03-23 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-03-20 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-03-19 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-03-18 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-03-17 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-03-16 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-03-13 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-03-12 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-03-11 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-03-10 | 1.0558元 | 1.0558元 |