南方宝祥混合A(015578) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 1,312.48万 | 1,263.95万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 1,437.12万 | 1,371.43万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 2,254.01万 | 2,141.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 2,288.49万 | 2,178.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 2,892.30万 | 2,823.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 3,470.78万 | 3,399.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 4,394.80万 | 4,317.52万元 | -- |