南方宝祥混合A(015578) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 495.63万 | 13.33% |
| (其中) 股票 | 495.63万 | 13.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,462.52万 | 66.21% |
| (其中) 债券 | 2,462.52万 | 66.21% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 250.00万 | 6.72% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 507.13万 | 13.63% |
| 5 | 其他资产 | 4.16万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 241.15万 | 6.48% |
| 金融业 | 83.09万 | 2.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.36万 | 0.82% |
| 租赁和商务服务业 | 4.76万 | 0.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.66%) |
|---|---|---|
| 金融 | 100.32万 | 2.70% |
| 工业 | 12.49万 | 0.34% |
| 科技 | 11.65万 | 0.31% |
| 医疗保健 | 7.51万 | 0.20% |
| 材料 | 4.31万 | 0.12% |
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