南方宝祥混合A(015578) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-23 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-07-22 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-07-21 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-07-20 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-07-17 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-07-16 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-15 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-07-14 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-07-13 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-07-10 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-07-09 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-07-08 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-07-07 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-07-06 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-07-03 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-07-02 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-07-01 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-06-30 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-06-29 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-06-26 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-06-25 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-24 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-06-23 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-06-22 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-06-18 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-06-17 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-06-16 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-06-15 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-06-12 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-06-11 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-06-10 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-06-09 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-06-08 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-05 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-06-04 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-03 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-02 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-06-01 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-05-29 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-05-28 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-05-27 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-05-26 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-05-25 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-05-22 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-05-21 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-05-20 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-05-19 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-18 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-05-15 | 1.0550元 | 1.0550元 |