估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
南方宝祥混合A
(015578.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金经理
叶震南
基金类型
混合型
成立日期
2022-08-02
总资产规模
1,312.48万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0377
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
177.73%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.91%
(6702 / 9411)
相关基金:
主从基金:
南方宝祥混合C
、
南方宝祥混合E
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南方宝祥混合A(015578) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
南方宝祥混合型证券投资基金
基金简称
南方宝祥混合
基金主代码
015578
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2022-08-02
总份额
3,358.88万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
南方基金管理股份有限公司
基金托管人
北京银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
南方宝祥混合A
南方宝祥混合C
南方宝祥混合E
子基金场内简称
子基金代码
015578
015579
023054
子基金份额
1,263.95万
份
(
2026-06-30
)
1,815.50万
份
(
2026-06-30
)
279.43万
份
(
2026-06-30
)