国联安上证商品ETF联接C (015577.jj ) 上证商品 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理黄欣沈晔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-05-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5575元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率10.71% (2355 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安上证商品ETF联接(257060)目标基金: 国联安上证商品ETF(510170) |
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国联安上证商品ETF联接C(015577) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2026-07-09 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-07-08 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-07-07 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-07-06 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-07-03 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-07-02 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-07-01 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-06-30 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-06-29 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-06-26 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-06-25 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-06-24 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2026-06-23 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-06-22 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2026-06-18 | 1.7077元 | 1.7077元 |
| 2026-06-17 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2026-06-16 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2026-06-15 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2026-06-12 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2026-06-11 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2026-06-10 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-06-09 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-06-08 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-06-05 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-06-04 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-06-03 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-06-02 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-06-01 | 1.6814元 | 1.6814元 |
| 2026-05-29 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-05-28 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-05-27 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2026-05-26 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-05-25 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2026-05-22 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2026-05-21 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-05-20 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-05-19 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-05-18 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-05-15 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2026-05-14 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2026-05-13 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-05-12 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-05-11 | 1.7845元 | 1.7845元 |
| 2026-05-08 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2026-05-07 | 1.7789元 | 1.7789元 |
| 2026-05-06 | 1.7936元 | 1.7936元 |
| 2026-04-30 | 1.7555元 | 1.7555元 |
| 2026-04-29 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2026-04-28 | 1.7260元 | 1.7260元 |