国投瑞银瑞源混合C(015572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 3.8670元 | 3.8670元 |
| 2026-08-25 | 3.8340元 | 3.8340元 |
| 2026-08-24 | 3.8376元 | 3.8376元 |
| 2026-08-21 | 3.8385元 | 3.8385元 |
| 2026-08-20 | 3.8381元 | 3.8381元 |
| 2026-08-19 | 3.8354元 | 3.8354元 |
| 2026-08-18 | 3.8775元 | 3.8775元 |
| 2026-08-17 | 3.8657元 | 3.8657元 |
| 2026-08-14 | 3.8270元 | 3.8270元 |
| 2026-08-13 | 3.8364元 | 3.8364元 |
| 2026-08-12 | 3.8603元 | 3.8603元 |
| 2026-08-11 | 3.8664元 | 3.8664元 |
| 2026-08-10 | 3.8916元 | 3.8916元 |
| 2026-08-07 | 3.8617元 | 3.8617元 |
| 2026-08-06 | 3.8630元 | 3.8630元 |
| 2026-08-05 | 3.8417元 | 3.8417元 |
| 2026-08-04 | 3.8007元 | 3.8007元 |
| 2026-08-03 | 3.8134元 | 3.8134元 |
| 2026-07-31 | 3.8198元 | 3.8198元 |
| 2026-07-30 | 3.8246元 | 3.8246元 |
| 2026-07-29 | 3.8246元 | 3.8246元 |
| 2026-07-28 | 3.7759元 | 3.7759元 |
| 2026-07-27 | 3.7916元 | 3.7916元 |
| 2026-07-24 | 3.7548元 | 3.7548元 |
| 2026-07-23 | 3.8259元 | 3.8259元 |
| 2026-07-22 | 3.7932元 | 3.7932元 |
| 2026-07-21 | 3.7698元 | 3.7698元 |
| 2026-07-20 | 3.7314元 | 3.7314元 |
| 2026-07-17 | 3.6825元 | 3.6825元 |
| 2026-07-16 | 3.7041元 | 3.7041元 |
| 2026-07-15 | 3.7431元 | 3.7431元 |
| 2026-07-14 | 3.7188元 | 3.7188元 |
| 2026-07-13 | 3.6662元 | 3.6662元 |
| 2026-07-10 | 3.7135元 | 3.7135元 |
| 2026-07-09 | 3.7358元 | 3.7358元 |
| 2026-07-08 | 3.7322元 | 3.7322元 |
| 2026-07-07 | 3.7785元 | 3.7785元 |
| 2026-07-06 | 3.8299元 | 3.8299元 |
| 2026-07-03 | 3.8160元 | 3.8160元 |
| 2026-07-02 | 3.8537元 | 3.8537元 |
| 2026-07-01 | 3.8495元 | 3.8495元 |
| 2026-06-30 | 3.7791元 | 3.7791元 |
| 2026-06-29 | 3.7732元 | 3.7732元 |
| 2026-06-26 | 3.7524元 | 3.7524元 |
| 2026-06-25 | 3.7789元 | 3.7789元 |
| 2026-06-24 | 3.7633元 | 3.7633元 |
| 2026-06-23 | 3.7313元 | 3.7313元 |
| 2026-06-22 | 3.7832元 | 3.7832元 |
| 2026-06-18 | 3.6856元 | 3.6856元 |
| 2026-06-17 | 3.7386元 | 3.7386元 |