国投瑞银瑞源混合C(015572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 3.6788元 | 3.6788元 |
| 2026-01-15 | 3.7075元 | 3.7075元 |
| 2026-01-14 | 3.7189元 | 3.7189元 |
| 2026-01-13 | 3.6906元 | 3.6906元 |
| 2026-01-12 | 3.7000元 | 3.7000元 |
| 2026-01-09 | 3.6994元 | 3.6994元 |
| 2026-01-08 | 3.6802元 | 3.6802元 |
| 2026-01-07 | 3.6979元 | 3.6979元 |
| 2026-01-06 | 3.7194元 | 3.7194元 |
| 2026-01-05 | 3.6427元 | 3.6427元 |
| 2025-12-31 | 3.6190元 | 3.6190元 |
| 2025-12-30 | 3.6242元 | 3.6242元 |
| 2025-12-29 | 3.5977元 | 3.5977元 |
| 2025-12-26 | 3.6175元 | 3.6175元 |
| 2025-12-25 | 3.6163元 | 3.6163元 |
| 2025-12-24 | 3.5911元 | 3.5911元 |
| 2025-12-23 | 3.5612元 | 3.5612元 |
| 2025-12-22 | 3.5734元 | 3.5734元 |
| 2025-12-19 | 3.5764元 | 3.5764元 |
| 2025-12-18 | 3.5577元 | 3.5577元 |
| 2025-12-17 | 3.5546元 | 3.5546元 |
| 2025-12-16 | 3.5149元 | 3.5149元 |
| 2025-12-15 | 3.5316元 | 3.5316元 |
| 2025-12-12 | 3.5339元 | 3.5339元 |
| 2025-12-11 | 3.5166元 | 3.5166元 |
| 2025-12-10 | 3.5444元 | 3.5444元 |
| 2025-12-09 | 3.5266元 | 3.5266元 |
| 2025-12-08 | 3.5553元 | 3.5553元 |
| 2025-12-05 | 3.5700元 | 3.5700元 |
| 2025-12-04 | 3.5242元 | 3.5242元 |
| 2025-12-03 | 3.5293元 | 3.5293元 |
| 2025-12-02 | 3.4929元 | 3.4929元 |
| 2025-12-01 | 3.5048元 | 3.5048元 |
| 2025-11-28 | 3.4891元 | 3.4891元 |
| 2025-11-27 | 3.4791元 | 3.4791元 |
| 2025-11-26 | 3.4722元 | 3.4722元 |
| 2025-11-25 | 3.4735元 | 3.4735元 |
| 2025-11-24 | 3.4629元 | 3.4629元 |
| 2025-11-21 | 3.4621元 | 3.4621元 |
| 2025-11-20 | 3.5131元 | 3.5131元 |
| 2025-11-19 | 3.5308元 | 3.5308元 |
| 2025-11-18 | 3.5222元 | 3.5222元 |
| 2025-11-17 | 3.5520元 | 3.5520元 |
| 2025-11-14 | 3.5826元 | 3.5826元 |
| 2025-11-13 | 3.6128元 | 3.6128元 |
| 2025-11-12 | 3.5951元 | 3.5951元 |
| 2025-11-11 | 3.5846元 | 3.5846元 |
| 2025-11-10 | 3.5899元 | 3.5899元 |
| 2025-11-07 | 3.5601元 | 3.5601元 |
| 2025-11-06 | 3.5528元 | 3.5528元 |