国投瑞银瑞源混合C (015572.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理綦缚鹏基金类型混合型成立日期2022-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.7524元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.99% (4885 / 9240) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银瑞源混合(121010) |
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国投瑞银瑞源混合C(015572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 3.7524元 | 3.7524元 |
| 2026-06-25 | 3.7789元 | 3.7789元 |
| 2026-06-24 | 3.7633元 | 3.7633元 |
| 2026-06-23 | 3.7313元 | 3.7313元 |
| 2026-06-22 | 3.7832元 | 3.7832元 |
| 2026-06-18 | 3.6856元 | 3.6856元 |
| 2026-06-17 | 3.7386元 | 3.7386元 |
| 2026-06-16 | 3.7469元 | 3.7469元 |
| 2026-06-15 | 3.7855元 | 3.7855元 |
| 2026-06-12 | 3.7470元 | 3.7470元 |
| 2026-06-11 | 3.7052元 | 3.7052元 |
| 2026-06-10 | 3.7330元 | 3.7330元 |
| 2026-06-09 | 3.7475元 | 3.7475元 |
| 2026-06-08 | 3.7029元 | 3.7029元 |
| 2026-06-05 | 3.7569元 | 3.7569元 |
| 2026-06-04 | 3.7499元 | 3.7499元 |
| 2026-06-03 | 3.7508元 | 3.7508元 |
| 2026-06-02 | 3.7402元 | 3.7402元 |
| 2026-06-01 | 3.7298元 | 3.7298元 |
| 2026-05-29 | 3.6661元 | 3.6661元 |
| 2026-05-28 | 3.7017元 | 3.7017元 |
| 2026-05-27 | 3.7298元 | 3.7298元 |
| 2026-05-26 | 3.7440元 | 3.7440元 |
| 2026-05-25 | 3.6781元 | 3.6781元 |
| 2026-05-22 | 3.6698元 | 3.6698元 |
| 2026-05-21 | 3.6368元 | 3.6368元 |
| 2026-05-20 | 3.6385元 | 3.6385元 |
| 2026-05-19 | 3.6413元 | 3.6413元 |
| 2026-05-18 | 3.6101元 | 3.6101元 |
| 2026-05-15 | 3.6482元 | 3.6482元 |
| 2026-05-14 | 3.6701元 | 3.6701元 |
| 2026-05-13 | 3.7053元 | 3.7053元 |
| 2026-05-12 | 3.7184元 | 3.7184元 |
| 2026-05-11 | 3.7344元 | 3.7344元 |
| 2026-05-08 | 3.7231元 | 3.7231元 |
| 2026-05-07 | 3.7375元 | 3.7375元 |
| 2026-05-06 | 3.7760元 | 3.7760元 |
| 2026-04-30 | 3.7532元 | 3.7532元 |
| 2026-04-29 | 3.7665元 | 3.7665元 |
| 2026-04-28 | 3.7060元 | 3.7060元 |
| 2026-04-27 | 3.6860元 | 3.6860元 |
| 2026-04-24 | 3.6863元 | 3.6863元 |
| 2026-04-23 | 3.6940元 | 3.6940元 |
| 2026-04-22 | 3.7089元 | 3.7089元 |
| 2026-04-21 | 3.7063元 | 3.7063元 |
| 2026-04-20 | 3.6697元 | 3.6697元 |
| 2026-04-17 | 3.6566元 | 3.6566元 |
| 2026-04-16 | 3.6836元 | 3.6836元 |
| 2026-04-15 | 3.6678元 | 3.6678元 |
| 2026-04-14 | 3.6545元 | 3.6545元 |