国投瑞银瑞源混合C(015572) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.78元 | 2,114.19万 | 559.44万元 | -- |
| 2026-03-31 | 3.59元 | 2,259.42万 | 629.35万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.62元 | 2,168.47万 | 599.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.48元 | 2,908.50万 | 836.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.06元 | 4,843.21万 | 1,580.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.06元 | 9,072.95万 | 2,961.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.10元 | 1.27亿 | 4,103.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.17元 | 2.70亿 | 8,534.25万元 | -- |