国投瑞银瑞源混合C (015572.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理綦缚鹏基金类型混合型成立日期2022-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.8160元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% (4730 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银瑞源混合(121010) |
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国投瑞银瑞源混合C(015572) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.59元 | 2,259.42万 | 629.35万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.62元 | 2,168.47万 | 599.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.48元 | 2,908.50万 | 836.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.06元 | 4,843.21万 | 1,580.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.06元 | 9,072.95万 | 2,961.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.10元 | 1.27亿 | 4,103.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.17元 | 2.70亿 | 8,534.25万元 | -- |