国投瑞银瑞源混合C(015572) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 505.37万元 | 1.20% | 84.23万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,444.39万元 | 1.20% | 240.73万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 704.48万元 | 1.20% | 117.41万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |