国投瑞银瑞源混合C
(015572.jj ) 申		基金经理綦缚鹏基金类型混合型成立日期2022-04-20总资产规模2,114.19万元 (2026-06-30) 基金净值3.9173元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.83% (4086 / 9384)
相关基金: 主从基金: 国投瑞银瑞源混合A
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国投瑞银瑞源混合C(015572) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
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  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资2.19亿67.09%
(其中) 股票2.19亿67.09%
2 固定收益投资7,886.70万24.15%
(其中) 债券7,886.70万24.15%
3 银行存款及结算备付金2,785.19万8.53%
4 其他资产77.07万0.24%
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