估值
净值&收盘价
回撤
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费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
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概况
公告
国投瑞银瑞源混合C
(015572.jj )
国投瑞银基金管理有限公司
申
基金经理
綦缚鹏
基金类型
混合型
成立日期
2022-04-20
总资产规模
2,259.42万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
3.8160
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.38%
(4712 / 9302)
相关基金:
主从基金:
国投瑞银瑞源混合(121010)
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国投瑞银瑞源混合C(015572) - 历史资产组合