国投瑞银瑞源混合C(015572) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.85亿 | 70.87% |
| (其中) 股票 | 3.85亿 | 70.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.22亿 | 22.51% |
| (其中) 债券 | 1.22亿 | 22.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,074.88万 | 5.66% |
| 4 | 其他资产 | 520.70万 | 0.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.99亿 | 55.08% |
| 金融业 | 3,007.69万 | 5.54% |
| 采矿业 | 1,929.16万 | 3.55% |
| 批发和零售业 | 1,885.80万 | 3.47% |
| 房地产业 | 695.12万 | 1.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 628.15万 | 1.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 427.38万 | 0.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.34万 | 0.002% |
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