国投瑞银瑞源混合C (015572.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理綦缚鹏基金类型混合型成立日期2022-04-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.7548元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% (4189 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银瑞源混合(121010) |
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国投瑞银瑞源混合C(015572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 3.7548元 | 3.7548元 |
| 2026-07-23 | 3.8259元 | 3.8259元 |
| 2026-07-22 | 3.7932元 | 3.7932元 |
| 2026-07-21 | 3.7698元 | 3.7698元 |
| 2026-07-20 | 3.7314元 | 3.7314元 |
| 2026-07-17 | 3.6825元 | 3.6825元 |
| 2026-07-16 | 3.7041元 | 3.7041元 |
| 2026-07-15 | 3.7431元 | 3.7431元 |
| 2026-07-14 | 3.7188元 | 3.7188元 |
| 2026-07-13 | 3.6662元 | 3.6662元 |
| 2026-07-10 | 3.7135元 | 3.7135元 |
| 2026-07-09 | 3.7358元 | 3.7358元 |
| 2026-07-08 | 3.7322元 | 3.7322元 |
| 2026-07-07 | 3.7785元 | 3.7785元 |
| 2026-07-06 | 3.8299元 | 3.8299元 |
| 2026-07-03 | 3.8160元 | 3.8160元 |
| 2026-07-02 | 3.8537元 | 3.8537元 |
| 2026-07-01 | 3.8495元 | 3.8495元 |
| 2026-06-30 | 3.7791元 | 3.7791元 |
| 2026-06-29 | 3.7732元 | 3.7732元 |
| 2026-06-26 | 3.7524元 | 3.7524元 |
| 2026-06-25 | 3.7789元 | 3.7789元 |
| 2026-06-24 | 3.7633元 | 3.7633元 |
| 2026-06-23 | 3.7313元 | 3.7313元 |
| 2026-06-22 | 3.7832元 | 3.7832元 |
| 2026-06-18 | 3.6856元 | 3.6856元 |
| 2026-06-17 | 3.7386元 | 3.7386元 |
| 2026-06-16 | 3.7469元 | 3.7469元 |
| 2026-06-15 | 3.7855元 | 3.7855元 |
| 2026-06-12 | 3.7470元 | 3.7470元 |
| 2026-06-11 | 3.7052元 | 3.7052元 |
| 2026-06-10 | 3.7330元 | 3.7330元 |
| 2026-06-09 | 3.7475元 | 3.7475元 |
| 2026-06-08 | 3.7029元 | 3.7029元 |
| 2026-06-05 | 3.7569元 | 3.7569元 |
| 2026-06-04 | 3.7499元 | 3.7499元 |
| 2026-06-03 | 3.7508元 | 3.7508元 |
| 2026-06-02 | 3.7402元 | 3.7402元 |
| 2026-06-01 | 3.7298元 | 3.7298元 |
| 2026-05-29 | 3.6661元 | 3.6661元 |
| 2026-05-28 | 3.7017元 | 3.7017元 |
| 2026-05-27 | 3.7298元 | 3.7298元 |
| 2026-05-26 | 3.7440元 | 3.7440元 |
| 2026-05-25 | 3.6781元 | 3.6781元 |
| 2026-05-22 | 3.6698元 | 3.6698元 |
| 2026-05-21 | 3.6368元 | 3.6368元 |
| 2026-05-20 | 3.6385元 | 3.6385元 |
| 2026-05-19 | 3.6413元 | 3.6413元 |
| 2026-05-18 | 3.6101元 | 3.6101元 |
| 2026-05-15 | 3.6482元 | 3.6482元 |