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净值&收盘价
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持仓换手率
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概况
公告
万家精选C
(015566.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
黄海
基金类型
混合型
成立日期
2022-04-25
总资产规模
8.75亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.9986
元
(
2026-04-24
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-10-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
14.19%
(1552 / 9107)
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主从基金:
万家精选A
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万家精选C(015566) - 历史资产组合