万家精选C (015566.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2022-04-25总资产规模4.87亿元 (2025-09-30) 基金净值1.6851元 (2025-12-12) 基金经理黄海管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率10.42% (2006 / 8945)
相关基金:	主从基金: 万家精选A
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万家精选C(015566) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-01-29

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-01-29	2024-01-29	0.0812 元	2.16亿	1,754.98万元	4.53%	4.53%
2023-02-07	2023-02-07	0.045 元	9,961.05万	448.25万元	2.95%	2.95%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。