万家精选C (015566.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理黄海基金类型混合型成立日期2022-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1279元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率15.44% (1390 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家精选(519185) |
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万家精选C(015566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.1279元 | 2.2541元 |
| 2026-06-11 | 2.1015元 | 2.2277元 |
| 2026-06-10 | 2.0894元 | 2.2156元 |
| 2026-06-09 | 2.1278元 | 2.2540元 |
| 2026-06-08 | 2.1560元 | 2.2822元 |
| 2026-06-05 | 2.1883元 | 2.3145元 |
| 2026-06-04 | 2.2071元 | 2.3333元 |
| 2026-06-03 | 2.2034元 | 2.3296元 |
| 2026-06-02 | 2.1605元 | 2.2867元 |
| 2026-06-01 | 2.1675元 | 2.2937元 |
| 2026-05-29 | 2.0638元 | 2.1900元 |
| 2026-05-28 | 2.0275元 | 2.1537元 |
| 2026-05-27 | 2.0086元 | 2.1348元 |
| 2026-05-26 | 1.9936元 | 2.1198元 |
| 2026-05-25 | 2.0028元 | 2.1290元 |
| 2026-05-22 | 1.9490元 | 2.0752元 |
| 2026-05-21 | 1.9627元 | 2.0889元 |
| 2026-05-20 | 2.0119元 | 2.1381元 |
| 2026-05-19 | 2.0154元 | 2.1416元 |
| 2026-05-18 | 2.0187元 | 2.1449元 |
| 2026-05-15 | 1.9977元 | 2.1239元 |
| 2026-05-14 | 1.9784元 | 2.1046元 |
| 2026-05-13 | 2.0078元 | 2.1340元 |
| 2026-05-12 | 2.0225元 | 2.1487元 |
| 2026-05-11 | 2.0399元 | 2.1661元 |
| 2026-05-08 | 2.0303元 | 2.1565元 |
| 2026-05-07 | 2.0494元 | 2.1756元 |
| 2026-05-06 | 2.1114元 | 2.2376元 |
| 2026-04-30 | 2.0963元 | 2.2225元 |
| 2026-04-29 | 2.1022元 | 2.2284元 |
| 2026-04-28 | 2.0645元 | 2.1907元 |
| 2026-04-27 | 2.0102元 | 2.1364元 |
| 2026-04-24 | 1.9986元 | 2.1248元 |
| 2026-04-23 | 1.9962元 | 2.1224元 |
| 2026-04-22 | 1.9610元 | 2.0872元 |
| 2026-04-21 | 1.9607元 | 2.0869元 |
| 2026-04-20 | 1.9241元 | 2.0503元 |
| 2026-04-17 | 1.9265元 | 2.0527元 |
| 2026-04-16 | 1.9461元 | 2.0723元 |
| 2026-04-15 | 1.9269元 | 2.0531元 |
| 2026-04-14 | 1.9189元 | 2.0451元 |
| 2026-04-13 | 1.9217元 | 2.0479元 |
| 2026-04-10 | 1.9217元 | 2.0479元 |
| 2026-04-09 | 1.9025元 | 2.0287元 |
| 2026-04-08 | 1.9176元 | 2.0438元 |
| 2026-04-07 | 1.9236元 | 2.0498元 |
| 2026-04-03 | 1.8894元 | 2.0156元 |
| 2026-04-02 | 1.9377元 | 2.0639元 |
| 2026-04-01 | 1.9338元 | 2.0600元 |
| 2026-03-31 | 1.9247元 | 2.0509元 |