华商核心成长一年持有混合C (015548.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8189元 (2026-02-12) 基金经理高兵管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率-6.19% (8735 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商核心成长一年持有混合A |
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华商核心成长一年持有混合C(015548) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,689.24万 | 89.40% |
| (其中) 股票 | 9,689.24万 | 89.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,071.14万 | 9.88% |
| 3 | 其他资产 | 78.29万 | 0.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,619.65万 | 70.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,010.71万 | 9.33% |
| 金融业 | 661.97万 | 6.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.66%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 396.92万 | 3.66% |
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