华商核心成长一年持有混合C (015548.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7577元 (2025-12-25) 基金经理高兵管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率-8.84% (8710 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商核心成长一年持有混合A |
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华商核心成长一年持有混合C(015548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2025-12-24 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2025-12-23 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2025-12-22 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2025-12-19 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2025-12-18 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2025-12-17 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2025-12-16 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2025-12-15 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2025-12-12 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2025-12-11 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2025-12-10 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2025-12-09 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2025-12-08 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2025-12-05 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2025-12-04 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2025-12-03 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2025-12-02 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2025-12-01 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2025-11-28 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2025-11-27 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2025-11-26 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2025-11-25 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2025-11-24 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2025-11-21 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2025-11-20 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2025-11-19 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2025-11-18 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2025-11-17 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2025-11-14 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2025-11-13 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2025-11-12 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2025-11-11 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2025-11-10 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2025-11-07 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2025-11-06 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2025-11-05 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2025-11-04 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2025-11-03 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2025-10-31 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2025-10-30 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2025-10-29 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2025-10-28 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2025-10-27 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2025-10-24 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2025-10-23 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2025-10-22 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2025-10-21 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2025-10-20 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2025-10-17 | 0.6237元 | 0.6237元 |