华商核心成长一年持有混合C (015548.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8189元 (2026-02-12) 基金经理高兵管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率-6.19% (8739 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商核心成长一年持有混合A |
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华商核心成长一年持有混合C(015548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2026-02-11 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-02-10 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-02-09 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2026-02-06 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2026-02-05 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-02-04 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-02-03 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-02-02 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2026-01-30 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-01-29 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-01-28 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-01-27 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2026-01-26 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2026-01-23 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2026-01-22 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2026-01-21 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2026-01-20 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2026-01-19 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2026-01-16 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-01-15 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2026-01-14 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-01-13 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2026-01-12 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2026-01-09 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2026-01-08 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2026-01-07 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-01-06 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2026-01-05 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2025-12-31 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2025-12-30 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2025-12-29 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2025-12-26 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2025-12-25 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2025-12-24 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2025-12-23 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2025-12-22 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2025-12-19 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2025-12-18 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2025-12-17 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2025-12-16 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2025-12-15 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2025-12-12 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2025-12-11 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2025-12-10 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2025-12-09 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2025-12-08 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2025-12-05 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2025-12-04 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2025-12-03 | 0.6728元 | 0.6728元 |