华商核心成长一年持有混合C (015548.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8566元 (2026-04-09) 基金经理高兵管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率-4.60% (8311 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商核心成长一年持有混合A |
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华商核心成长一年持有混合C(015548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-04-08 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-04-07 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-04-03 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2026-04-02 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-04-01 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-03-31 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-03-30 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-03-27 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-03-26 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-03-25 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-03-24 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-03-23 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-03-20 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-03-19 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-03-18 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-03-17 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2026-03-16 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2026-03-13 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-03-12 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-03-11 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-03-10 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-03-09 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-03-06 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-03-05 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-03-04 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2026-03-03 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-03-02 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-02-27 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-02-26 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-02-25 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-02-24 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-02-13 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-02-12 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2026-02-11 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-02-10 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-02-09 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2026-02-06 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2026-02-05 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-02-04 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-02-03 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-02-02 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2026-01-30 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-01-29 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-01-28 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-01-27 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2026-01-26 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2026-01-23 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2026-01-22 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2026-01-21 | 0.7488元 | 0.7488元 |