华商核心成长一年持有混合C (015548.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理高兵基金类型混合型成立日期2022-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0349元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.00% (6837 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商核心成长一年持有混合(015547) |
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华商核心成长一年持有混合C(015548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-06-05 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-06-04 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-06-03 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-06-02 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-06-01 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-05-29 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-05-28 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-05-27 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-05-26 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-05-25 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-05-22 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-05-21 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-20 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-05-19 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-05-18 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-15 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-05-14 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-13 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-05-12 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-11 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-05-08 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-07 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-05-06 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-04-30 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-29 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-04-28 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-04-27 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-04-24 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-04-23 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-04-22 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-21 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-04-20 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-04-17 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-04-16 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-04-15 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-04-14 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-04-13 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-04-10 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-04-09 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-04-08 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-04-07 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-04-03 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2026-04-02 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-04-01 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-03-31 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-03-30 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-03-27 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-03-26 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-03-25 | 0.8039元 | 0.8039元 |