华商核心成长一年持有混合C (015548.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7442元 (2025-12-30) 基金经理高兵管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率-9.35% (8731 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商核心成长一年持有混合A |
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华商核心成长一年持有混合C(015548) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.69元 | 1,931.40万 | 2,788.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.49元 | 1,302.09万 | 2,675.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.46元 | 1,267.86万 | 2,779.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.46元 | 1,303.32万 | 2,843.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.47元 | 1,346.68万 | 2,840.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.45元 | 1,366.34万 | 3,012.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,042.32万 | 3,659.41万元 | -- |