大成恒生指数（QDII-LOF）C(015546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-08-28 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-08-27 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-08-26 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-08-25 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-08-24 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-08-21 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-08-20 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-08-19 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-08-18 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-08-17 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-08-14 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-08-13 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-08-12 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-08-11 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-08-10 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-08-07 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-08-06 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-08-05 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-08-04 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-08-03 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-07-31 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-07-30 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-29 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-28 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-07-27 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-07-24 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-07-23 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-07-22 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-07-21 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-07-20 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-07-17 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-07-16 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-07-15 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-07-14 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-07-13 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-07-10 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-07-09 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-07-08 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-07-07 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-07-06 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-07-03 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-07-02 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-07-01 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-06-30 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-06-29 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-06-26 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-06-25 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-06-24 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-06-23 | 0.9125元 | 0.9125元 |