大成恒生指数（QDII-LOF）C (015546.jj ) 恒生指数大成基金管理有限公司申 | 基金经理冉凌浩基金类型指数型基金(LOF)成立日期2023-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9646元 (2026-06-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.10% (227 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成恒生指数(QDII-LOF)(160924) |
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大成恒生指数（QDII-LOF）C(015546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-06-11 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-06-10 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-06-09 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-06-08 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-06-05 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-06-04 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-06-03 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-06-02 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-06-01 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-05-29 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-05-28 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-05-27 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-05-26 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-05-25 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-05-22 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-05-21 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-05-20 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-05-19 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-18 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-15 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-14 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-05-13 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-05-12 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-05-11 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-08 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-05-07 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-05-06 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-04-30 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-29 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-04-28 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-27 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-24 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-04-23 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-22 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-21 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-04-20 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-04-17 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-16 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-15 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-14 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-13 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-10 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-09 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-08 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-07 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-04-03 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-04-02 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-04-01 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-03-31 | 0.9755元 | 0.9755元 |