大成恒生指数（QDII-LOF）C(015546) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 83.30万元 | 1.00% | 16.66万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 83.30万元 | 1.00% | 16.66万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 81.45万元 | 1.00% | 16.29万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 81.45万元 | 1.00% | 16.29万元 | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 131.20万元 | 1.00% | 26.24万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 131.20万元 | 1.00% | 26.24万元 | 0.20% |